资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 22.2 | 23.3 | 16.6 | 15.2 | |
| 存货（%） | 24.4 | 19.0 | 15.3 | 21.2 | 25.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 78.3 | 79.5 | 80.7 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 12.1 | 12.1 | 11.0 | 8.7 | 18.7 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 21.7 | 20.5 | 19.3 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 28.3 | 29.8 | 32.0 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 50.6 | 49.5 | 49.7 | 51.5 | 58.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 49.3 | -- | 47.9 | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 1.7 | 1.6 | -4.3 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 3.5 | 3.4 | -8.8 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 3.9 | 3.3 | 0.0 | -6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.1 | 19.1 | 23.6 | -52.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 1.5 | 1.9 | -5.2 | -4.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 12.2 | 12.6 | 14.0 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 1.7 | 1.7 | -5.4 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.2 | 29.6 | 29.9 | 24.9 | 30.9 | |
| 完整生意周期（天） | 179.1 | 172.0 | 164.4 | 187.3 | 173.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.3 | 75.1 | 86.9 | 90.6 | 62.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 112.8 | 96.9 | 77.4 | 96.6 | 111.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.8 | 126.3 | 131.3 | 164.1 | 132.0 | |
| 缺钱天数（天） | 54.3 | 45.7 | 33.1 | 23.1 | 41.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.3 | 5.7 | 0.5 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.4 | -55.8 | 26.5 | -320.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 1.8 | 3.3 | -9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.0 | 119.8 | 129.0 | 115.5 | 97.8 | |
| 流动比率（%） | 153.3 | 158.2 | 159.8 | 156.7 | 140.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 6.5 | 14.7 | -11.4 | -7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 50.7 | 50.6 | 52.1 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1479.6 | 1591.0 | 1565.9 | 1476.4 | 1483.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.9 | 3.3 | 3.7 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.7 | 99.4 | 169.2 | 241.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.7 | -3.7 | -3.3 | -20.5 | -- |
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