资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 6.8 4.3 0.3 0.3 0.1
应收款项(%) 1.4 0.6 0.7 -- 0.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
其他流动资产(%) 15.9 16.2 19.7 15.3 15.6
流动资产(%) 84.1 84.1 84.7 60.4 60.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 15.9 15.9 15.3 39.6 39.7
负债
应付款项(%) 0.2 0.1 0.1 -- 0.1
流动负债(%) 60.3 64.5 73.2 76.7 90.7
非流动负债(%) 23.2 17.2 20.2 23.3 24.4
权益
股东权益(%) 16.5 18.3 6.6 -10.6 -15.1
权益乘数(倍) 5.8 -14.9 7.4 0.0 -15.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.0 0.4 -12.1 -16.5 -18.0
ROE=净资产收益率(%) 22.8 -5.5 -89.1 -1580.5 281.0
ROIC=资本回报率(%) 1017.8 99.0 -3810.3 -- -9389.0
税前纯益占实收资本(%) 922672.0 320297.0 -1651674.0 -1507594.0 -1507594.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.0 -0.5 -0.5 -0.5
毛利率(%) 28.1 22.1 -9.9 -5.1 -5.0
营业利润率(%) 24.9 8.9 -185.7 -- -219.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.0 1.4 -173.7 -236.1 -236.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.7 0.5 -- --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 18.9 26.1 10.4 10.0 --
应收款项周转天数(天) 19.3 14.0 35.1 36.0 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- 0.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 2392.0 257.0 -7524.0 -- -2256.0
营业利润增长率(%) 128.9 36.7 -515.7 -- -872.0
净资本增长率(%) 3559.0 2083.0 -7215.0 -22625.0 -65791.0
偿债能力
速动比率(%) 139.4 130.4 115.6 -- 66.4
流动比率(%) 139.4 130.4 115.6 71.3 66.4
利息保障倍数(倍) -7.5 -6.5 -2.5 -- -1.9
财务结构
负债占资产比率(%) 83.5 81.7 93.4 110.6 115.1
长期资金占重资产比率(%) 2647.9 2027.6 6205.6 -- 3103.5
现金能力
现金流量比率(%) -581.0 -737.0 -1299.0 -- 307.0
现金流量允当比率(%) 52835.0 7987.0 -52179.0 -- --
现金再投资比率(%) -882.0 -1340.0 -3550.0 -- -549.0