资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 19.5 | 18.5 | 19.1 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 7.8 | |
| 存货（%） | 47.8 | 47.2 | 48.6 | 46.8 | 42.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 83.9 | 80.7 | 80.9 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 16.1 | 19.3 | 19.1 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 39.8 | 43.8 | 47.1 | 42.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.4 | 59.9 | 55.6 | -- | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 4.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.5 | -17.2 | -4.7 | -3.4 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.3 | -13.9 | -9.2 | -13.9 | -5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15.2 | -39.9 | -10.0 | -7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 9.0 | 6.8 | 6.7 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | -21.9 | -41.8 | -1.8 | -0.6 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 7.9 | 6.8 | 8.2 | 7.0 | |
| 净利率（%) | -24.4 | -48.7 | -16.5 | -11.4 | -7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.2 | 4.0 | 4.1 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 821.6 | 600.9 | 736.6 | 680.5 | 529.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 6.0 | 4.7 | 6.3 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.1 | 61.1 | 77.2 | 57.7 | 65.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 767.5 | 539.8 | 659.4 | 622.8 | 463.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.6 | 118.5 | 106.2 | 99.2 | 73.3 | |
| 缺钱天数（天） | 678.1 | 482.4 | 630.4 | 581.4 | 456.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.7 | 30.2 | -26.9 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1961.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.3 | -24.0 | -8.3 | -6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.3 | 92.3 | 73.4 | 72.4 | 83.3 | |
| 流动比率（%） | 252.8 | 210.6 | 184.5 | 171.7 | 183.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 40.1 | 44.4 | 48.0 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 999.8 | 847.6 | 723.9 | 709.8 | 649.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.3 | -1.9 | 7.6 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -27.2 | -61.8 | 646.6 | -289.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -2.6 | 3.4 | 3.5 | -- |
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