资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 15.9 | 14.3 | 11.7 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 9.9 | 14.4 | 15.7 | 18.0 | |
| 存货（%） | 13.2 | 17.2 | 20.0 | 19.2 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 62.1 | 59.9 | 56.3 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 37.9 | 40.1 | 43.7 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 10.6 | 5.9 | 6.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 40.0 | 34.9 | 42.6 | 33.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 11.8 | 14.7 | 7.2 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 48.1 | 50.4 | -- | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 13.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -3.0 | -1.6 | -0.1 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -6.0 | -4.1 | -0.8 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.2 | -42.2 | -25.2 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 8.4 | 6.8 | 8.9 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | -3.2 | -1.7 | 0.1 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 9.1 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 1.0 | -3.2 | -1.5 | -0.1 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 90.2 | 102.1 | 112.6 | 117.7 | 130.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 9.8 | 8.6 | 7.5 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.7 | 37.4 | 42.5 | 48.5 | 58.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 58.5 | 64.7 | 70.1 | 69.2 | 72.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.6 | 35.5 | 31.5 | 22.6 | 20.5 | |
| 缺钱天数（天） | 62.7 | 66.5 | 81.1 | 95.1 | 109.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 24.2 | 13.1 | 5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 162.6 | -366.5 | 100.0 | 106.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | -8.0 | -3.1 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.4 | 112.1 | 114.2 | 87.0 | 117.5 | |
| 流动比率（%） | 170.2 | 155.0 | 171.6 | 132.0 | 172.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | -5.6 | -1.3 | 1.2 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 51.9 | 49.6 | 49.8 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.4 | 203.4 | 209.0 | 168.0 | 203.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | -4.3 | 10.1 | 10.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.5 | -10.6 | 32.6 | 32.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.5 | -36.6 | -41.8 | -40.8 | -- |
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