资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 38.7 | 42.5 | 45.4 | 46.9 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 9.4 | |
| 存货（%） | 7.3 | 8.7 | 6.0 | 6.0 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 11.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 58.7 | 60.0 | 61.6 | 63.2 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 8.8 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 41.3 | 40.0 | 38.4 | 36.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 14.0 | 15.3 | 10.1 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 85.8 | 84.1 | -- | 87.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 12.0 | 9.8 | 8.3 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 12.8 | 10.4 | 9.7 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 14.5 | 12.6 | 10.4 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.3 | 73.9 | 68.1 | 64.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.2 | 38.0 | 36.6 | 37.1 | 37.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 21.0 | 18.5 | 17.9 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 17.3 | 17.4 | 16.5 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 16.2 | 13.8 | 12.5 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 9.5 | 7.7 | 5.9 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 110.0 | 93.0 | 91.0 | 83.5 | 109.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 12.4 | 11.5 | 11.6 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.6 | 29.4 | 31.9 | 31.4 | 56.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 73.4 | 63.6 | 59.2 | 52.2 | 52.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.9 | 20.2 | 21.0 | 18.6 | 52.8 | |
| 缺钱天数（天） | 87.1 | 72.8 | 70.1 | 64.9 | 56.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | 15.4 | 4.4 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.2 | 17.6 | -8.1 | -5.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.6 | 5.1 | 8.3 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 476.7 | 356.6 | 354.1 | 550.9 | 482.0 | |
| 流动比率（%） | 541.5 | 418.7 | 393.4 | 610.3 | 524.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 14.2 | 15.9 | 10.6 | 12.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 756.3 | 537.4 | 526.5 | 537.8 | 511.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.2 | 80.3 | 109.1 | 66.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 242.0 | 132.0 | 202.1 | 163.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.7 | 2.9 | 16.0 | 1.1 | -- |
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