资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 6.1 | 7.5 | 14.3 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 10.0 | 9.8 | 11.3 | 18.0 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 90.0 | 90.2 | 88.7 | 82.0 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 13.7 | 11.4 | 12.6 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 40.6 | 43.4 | 46.1 | 47.2 | 48.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.9 | 42.9 | 42.5 | 40.3 | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | -1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.7 | -2.8 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -288.0 | -167.2 | 181.0 | 157.0 | 123.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | 5114.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 43.9 | 47.0 | 54.5 | 56.0 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | -28.8 | -11.9 | 13.1 | 12.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -27.8 | -12.8 | 9.4 | 8.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 22.7 | 23.3 | 18.9 | 18.7 | 19.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.1 | 23.2 | 26.8 | 26.7 | 25.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.0 | 15.7 | 13.6 | 13.7 | 14.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.8 | 48.5 | 69.8 | 73.4 | 75.1 | |
| 存货周转天数（天） | 8.7 | 7.5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 22.7 | 23.3 | 18.9 | 18.7 | 19.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2078.0 | 1782.0 | 4678.0 | 138.0 | -4972.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -160.9 | -838.0 | -6067.0 | |
| 净资本增长率（%） | -364.0 | -1033.0 | 101.0 | -120.0 | 257.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.4 | 69.9 | 97.1 | 142.0 | 161.9 | |
| 流动比率（%） | 68.9 | 71.7 | 99.2 | 143.7 | 163.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.1 | 57.1 | 57.5 | 59.7 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 248.6 | 261.5 | 285.0 | 313.3 | 328.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -740.0 | -527.0 | 1627.0 | 857.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19917.0 | 340359.0 | -521305.0 | -874782.0 | 7737515.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -219.0 | -83.0 | 210.0 | 123.0 | -- |
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