资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 4.7 | 14.1 | 9.5 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.2 | 8.4 | 6.3 | 9.0 | |
| 存货（%） | 4.4 | 18.3 | 7.9 | 9.6 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 29.3 | 37.9 | 36.8 | 32.9 | 32.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.7 | 62.1 | 63.2 | 67.1 | 67.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 21.2 | 24.0 | 24.6 | 23.0 | |
| 流动负债（%） | 71.1 | 84.2 | 111.1 | 80.6 | 89.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.8 | 13.7 | 22.3 | 15.5 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 7.1 | 2.1 | -33.4 | -- | -4.9 | |
| 权益乘数（倍） | 7.2 | 29.2 | 0.0 | -6.4 | -20.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.6 | -4.3 | -34.6 | 17.9 | 20.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -126.4 | -126.6 | 0.0 | -115.3 | 78.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | 68.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -172.9 | -44.6 | -346.9 | 183.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | -0.4 | -3.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | -6.6 | -13.0 | -51.8 | -24.6 | -19.9 | |
| 营业利润率（%) | -48.8 | -11.5 | -90.7 | 51.0 | 50.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 15.4 | 39.7 | 15.3 | 4.8 | |
| 净利率（%) | -51.3 | -11.9 | -98.1 | 49.6 | 49.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 143.6 | 176.2 | 171.0 | 145.5 | 141.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.8 | 71.4 | 80.4 | 74.3 | 77.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 3.5 | 4.0 | 5.1 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 54.8 | 104.8 | 90.6 | 71.1 | 63.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.3 | 152.4 | 153.9 | 197.1 | 218.4 | |
| 缺钱天数（天） | 20.4 | 23.9 | 17.1 | -51.7 | -76.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 4.9 | 0.5 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 155.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -73.2 | -65.8 | -1609.9 | -111.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.1 | 23.3 | 26.0 | 28.9 | 25.1 | |
| 流动比率（%） | 41.3 | 45.0 | 33.2 | 40.9 | 36.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.4 | -0.3 | -7.8 | 5.7 | 7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 92.9 | 97.9 | 133.4 | 96.1 | 104.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 74.2 | 40.7 | -24.1 | 39.6 | 20.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | -6.3 | -3.9 | 28.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.0 | 8.7 | -35.2 | 197.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -186.3 | -223.7 | 0.0 | -220.7 | -- |
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