资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 12.8 | 3.4 | 4.8 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货（%） | 10.8 | 12.0 | 10.2 | 10.5 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 27.8 | 27.6 | 22.6 | 21.8 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.2 | 72.4 | 77.4 | 78.2 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 24.6 | 34.9 | 37.5 | 35.5 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 39.1 | 44.1 | 45.6 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 7.7 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.0 | 53.2 | 45.7 | -- | 43.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 10.0 | -6.4 | 0.2 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.3 | 18.8 | -12.9 | 0.5 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 15.5 | 0.0 | 0.7 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.9 | 93.5 | -63.5 | 0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 9.3 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 5.0 | -3.6 | -0.0 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 4.2 | -3.3 | 0.1 | -1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 27.8 | 19.9 | 21.2 | 21.3 | 19.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 858.3 | 1453.7 | 2184.8 | 458.7 | 441.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.4 | 18.6 | 17.4 | 17.8 | 20.0 | |
| 存货周转天数（天） | 27.3 | 19.6 | 21.0 | 20.5 | 18.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.2 | 45.2 | 56.2 | 71.8 | 75.2 | |
| 缺钱天数（天） | -31.4 | -25.3 | -35.0 | -50.5 | -56.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | 44.1 | -13.6 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.8 | 1.2 | -162.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.9 | 15.2 | -16.1 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.4 | 39.9 | 28.1 | 24.9 | 25.7 | |
| 流动比率（%） | 64.5 | 70.4 | 51.3 | 47.8 | 46.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.5 | ∞ | -25.9 | 1.3 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.0 | 46.8 | 54.3 | 57.1 | 56.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 93.0 | 101.7 | 88.1 | 87.5 | 86.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.9 | 42.1 | 11.4 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 261.0 | 171.8 | 112.0 | 126.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.7 | 5.6 | -24.7 | -2.3 | -- |
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