资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 33.1 | 40.9 | 40.7 | 42.0 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货（%） | 4.6 | 7.6 | 7.1 | 10.6 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 51.1 | 56.9 | 59.2 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 48.9 | 43.1 | 40.8 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 15.7 | 13.9 | 17.1 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.2 | 81.7 | 83.0 | -- | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 15.7 | 15.3 | 7.5 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 18.1 | 16.8 | 9.4 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 19.3 | 18.5 | 9.3 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.9 | 125.8 | 147.9 | 86.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 29.9 | 25.6 | 20.4 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 18.2 | 17.7 | 12.0 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 10.6 | 8.0 | 9.8 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 16.1 | 15.0 | 9.8 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 40.0 | 39.9 | 41.1 | 61.4 | 91.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 44.0 | 53.5 | 62.2 | 46.3 | 39.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 9.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.5 | 11.0 | 10.4 | 6.8 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 31.7 | 33.1 | 35.2 | 53.5 | 82.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.8 | 19.9 | 16.8 | 24.3 | 21.6 | |
| 缺钱天数（天） | 17.2 | 20.0 | 24.3 | 37.1 | 70.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 40.5 | 20.0 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.0 | 546.2 | 17.0 | -42.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 21.4 | 19.1 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.4 | 276.3 | 357.7 | 284.6 | 229.9 | |
| 流动比率（%） | 216.8 | 324.9 | 408.8 | 346.8 | 296.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 82.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.8 | 18.3 | 17.0 | 21.3 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.7 | 201.2 | 238.6 | 235.9 | 252.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.4 | 97.7 | 140.2 | 37.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 360.6 | 368.7 | 377.6 | 244.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | 9.4 | 14.4 | 2.4 | -- |
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