资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.1 | 40.9 | 40.7 | 45.2 | 43.6 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 存货（%） | 7.6 | 7.1 | 10.6 | 8.6 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 56.9 | 59.2 | 60.0 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 43.1 | 40.8 | 40.0 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 13.9 | 17.1 | 15.3 | 10.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.7 | 83.0 | -- | 79.6 | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.7 | 15.3 | 7.5 | 5.0 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.1 | 16.8 | 9.4 | 6.5 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 18.5 | 9.3 | 6.4 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.8 | 147.9 | 86.0 | 60.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 25.6 | 20.4 | 18.4 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 17.7 | 12.0 | 7.6 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 8.0 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 15.0 | 9.8 | 6.3 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 39.9 | 41.1 | 61.4 | 60.8 | 68.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 53.5 | 62.2 | 46.3 | 51.3 | 48.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 10.4 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 33.1 | 35.2 | 53.5 | 53.6 | 60.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.9 | 16.8 | 24.3 | 28.3 | 20.1 | |
| 缺钱天数（天） | 20.0 | 24.3 | 37.1 | 32.5 | 48.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.5 | 20.0 | -15.0 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 546.2 | 17.0 | -42.6 | -30.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.4 | 19.1 | 4.6 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 276.3 | 357.7 | 284.6 | 337.0 | 491.0 | |
| 流动比率（%） | 324.9 | 408.8 | 346.8 | 393.1 | 576.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 82.0 | ∞ | ∞ | ∞ | 171.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.3 | 17.0 | 21.3 | 20.4 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.2 | 238.6 | 235.9 | 251.4 | 257.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 97.7 | 140.2 | 37.9 | 51.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 368.7 | 377.6 | 244.4 | 231.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.4 | 14.4 | 2.4 | 3.6 | -- |
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