资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 6.4 | 5.1 | 7.5 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 存货（%） | 19.1 | 22.1 | 24.9 | 23.0 | 23.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 24.5 | 31.0 | 33.4 | 43.0 | 35.5 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.5 | 69.0 | 66.6 | 57.0 | 64.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 8.0 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 41.9 | 37.3 | 38.0 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 24.7 | 19.4 | 24.6 | 25.7 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 38.7 | 38.1 | -- | 47.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -4.5 | 1.0 | -4.4 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | -10.6 | 2.2 | -11.9 | -0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.1 | -40.6 | 9.7 | -44.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 4.3 | 16.4 | 16.1 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | -23.2 | 4.2 | -11.6 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 21.1 | 13.6 | 11.6 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 4.6 | -23.3 | 4.0 | -13.4 | -0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 238.0 | 416.1 | 426.0 | 319.0 | 298.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 91.7 | 63.3 | 86.3 | 115.1 | 100.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.0 | 5.8 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 234.0 | 410.4 | 421.8 | 315.8 | 295.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.4 | 175.3 | 155.9 | 121.3 | 100.7 | |
| 缺钱天数（天） | 124.6 | 240.8 | 270.1 | 197.7 | 198.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 100.4 | -19.8 | 54.0 | 42.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.4 | -539.8 | 128.0 | -491.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | -1.5 | 10.9 | -8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 22.0 | 21.2 | 22.9 | 52.6 | 34.5 | |
| 流动比率（%） | 99.6 | 73.9 | 89.6 | 113.0 | 103.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | -5.4 | 2.2 | -3.5 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 61.3 | 61.9 | 63.7 | 53.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.7 | 162.5 | 210.4 | 202.7 | 181.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.9 | 25.9 | 12.1 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.4 | 26.2 | 27.9 | 36.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | -5.2 | -7.0 | -5.3 | -- |
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