资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.2 | 3.3 | 10.5 | 58.8 | 61.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 3.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 3.3 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 59.8 | 61.8 | 59.2 | 62.5 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.2 | 38.2 | 40.8 | 37.5 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 56.6 | 54.3 | 60.4 | 37.4 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 3.3 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 40.5 | 34.2 | -- | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | -35.9 | 345.4 | -33.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 0.9 | -8.7 | 1.9 | 14.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.0 | -33.9 | -2997.0 | -63.8 | 29.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 138.3 | 51.8 | 0.0 | 70.6 | 33.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.4 | 5.1 | -29.7 | 9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 23.6 | 15.0 | 30.1 | 36.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | -0.7 | -32.1 | 9.4 | 35.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 14.3 | 20.0 | 20.9 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 2.2 | -27.6 | 5.1 | 33.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 21.5 | 39.6 | 64.1 | 47.1 | 50.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 25.2 | 9.6 | 25.3 | 27.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 14.5 | 38.1 | 14.4 | 13.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.0 | 14.6 | 14.1 | 11.2 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 21.5 | 25.1 | 25.9 | 32.6 | 37.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.0 | 8.5 | 14.8 | 23.4 | 25.6 | |
| 缺钱天数（天） | 2.4 | 31.0 | 49.2 | 23.7 | 25.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | -3.1 | -29.5 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.5 | -110.9 | 100.0 | 135.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.3 | 2.4 | -20.8 | 88.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 109.6 | 95.6 | 158.5 | 178.5 | |
| 流动比率（%） | 105.8 | 114.0 | 97.9 | 167.3 | 186.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 1.6 | -2.0 | 2.2 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 59.5 | 65.8 | 40.6 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 383.1 | 458.5 | 430.2 | 422.3 | 457.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.6 | 7.3 | 19.1 | 25.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.4 | 48.6 | 71.3 | 198.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | 1.0 | 26.6 | 13.8 | -- |
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