资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.4 | 50.9 | 42.8 | 40.6 | 45.1 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 11.4 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 66.0 | 65.3 | 67.4 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 34.0 | 34.7 | 32.6 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 6.5 | 7.9 | 6.8 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 18.3 | 18.0 | 24.3 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 79.9 | 79.3 | 72.7 | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | -4.5 | -1.6 | -16.8 | -19.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | -5.7 | -1.9 | -22.1 | -27.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.3 | -26.0 | -7.3 | -77.3 | -88.6 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 29.6 | 22.9 | 15.8 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | -11.6 | -3.2 | -43.1 | -41.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 33.2 | 28.4 | 34.1 | 40.4 | |
| 净利率（%) | 17.2 | -11.3 | -3.6 | -41.3 | -40.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 136.2 | 117.3 | 100.8 | 114.3 | 47.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.8 | 107.7 | 92.0 | 104.5 | 41.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.7 | 38.0 | 41.4 | 37.6 | 62.3 | |
| 存货周转天数（天） | 9.4 | 9.6 | 8.8 | 9.7 | 5.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.8 | 73.7 | 78.9 | 78.6 | 28.5 | |
| 缺钱天数（天） | 22.4 | 43.6 | 21.9 | 35.7 | 19.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.6 | -20.8 | -3.2 | -14.5 | 26.4 | |
| 营业利润增长率（%） | 246.2 | -155.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 净资本增长率（%） | 12.8 | -9.7 | -7.6 | -20.7 | -24.7 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 340.4 | 356.7 | 359.0 | 273.4 | 219.6 | |
| 流动比率（%） | 344.0 | 360.9 | 363.6 | 277.6 | 223.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 20.1 | 20.7 | 27.3 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 636.8 | 601.5 | 539.3 | 520.4 | 474.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.5 | -21.0 | -25.5 | -14.5 | 11.6 | |
| 现金流量允当比率（%） | 264.8 | 217.4 | 144.1 | 78.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.1 | -9.5 | -10.7 | -4.7 | 4.7 |
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