资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 7.9 | 3.4 | 6.7 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 7.3 | 9.2 | 8.2 | 7.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 12.5 | 17.6 | 14.0 | 16.2 | 16.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 87.5 | 82.4 | 86.0 | 83.8 | 83.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 5.4 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 18.5 | 10.5 | 11.8 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 43.0 | 38.5 | 41.9 | 42.1 | 40.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 42.9 | -- | 46.2 | 47.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 8.1 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 4.0 | 6.1 | 17.4 | 21.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 10.6 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.7 | 26.9 | 42.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 35.6 | 40.0 | 35.7 | 37.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 19.4 | 26.0 | 29.9 | 32.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 21.6 | 15.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 17.0 | 22.2 | 26.4 | 28.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 273.5 | 270.6 | 244.1 | 107.1 | 87.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 271.3 | 267.5 | 241.9 | 101.7 | 82.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 165.8 | 120.0 | 166.0 | 67.8 | 78.8 | |
| 存货周转天数（天） | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 5.4 | 4.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.6 | 193.7 | 198.3 | 52.9 | 37.6 | |
| 缺钱天数（天） | 215.9 | 76.9 | 45.8 | 54.2 | 50.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.1 | 1.7 | 29.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.8 | 6.1 | 72.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 15.9 | 4.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.9 | 94.7 | 133.3 | 133.9 | 126.1 | |
| 流动比率（%） | 108.4 | 95.0 | 133.7 | 137.6 | 129.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 5.6 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 57.1 | 52.4 | 53.8 | 52.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 109.9 | 105.5 | 112.4 | 114.0 | 112.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.6 | 31.8 | 82.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.6 | 85.1 | 107.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.5 | -13.3 | -10.0 | -- | -- |
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