资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 11.1 | 9.0 | 19.1 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 6.3 | 4.0 | 3.4 | 6.5 | |
| 存货（%） | 7.1 | 8.2 | 9.1 | 6.3 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 30.0 | 28.6 | 35.8 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 70.0 | 71.4 | 64.2 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 32.7 | 23.0 | 23.4 | 26.4 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 74.1 | -- | 70.4 | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 5.0 | 2.0 | -4.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -0.2 | -1.6 | 0.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -1.2 | -3.2 | -2.3 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | -0.7 | -3.9 | 2.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.4 | 15.1 | 14.9 | 21.5 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | -0.6 | -4.2 | 2.9 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 12.2 | 15.7 | 15.8 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 2.8 | -0.7 | -4.2 | 1.3 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 79.5 | 166.7 | 147.2 | 118.6 | 161.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 5.3 | 7.4 | 11.2 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.8 | 68.8 | 49.4 | 32.7 | 65.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 45.7 | 98.0 | 97.7 | 85.9 | 96.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.8 | 236.5 | 154.3 | 153.5 | 187.4 | |
| 缺钱天数（天） | -52.3 | -69.7 | -7.1 | -35.0 | -26.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.1 | -46.8 | 7.0 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.9 | -110.1 | 100.0 | 175.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.3 | 95.0 | 83.0 | 111.9 | 121.5 | |
| 流动比率（%） | 127.0 | 130.4 | 122.0 | 135.8 | 150.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 25.9 | 27.0 | 29.6 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.0 | 265.1 | 264.0 | 269.2 | 275.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | -30.3 | 3.9 | 23.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -95.3 | -966.3 | 45.7 | -324.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -13.6 | -1.4 | 0.8 | -- |
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