资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.7 | 32.7 | 17.3 | 32.4 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.8 | 6.1 | 4.1 | 3.3 | |
| 存货（%） | 4.6 | 5.9 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 44.2 | 30.2 | 43.2 | 28.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 55.8 | 69.8 | 56.8 | 71.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 9.7 | 5.9 | 10.0 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 18.9 | 17.7 | 23.3 | 17.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 4.5 | 11.9 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 80.0 | 77.8 | -- | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 6.6 | 7.1 | 3.8 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 7.3 | 8.5 | 6.6 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 8.0 | 9.1 | 5.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.6 | 29.5 | 34.0 | 36.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | 11.3 | 9.0 | 18.0 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 6.7 | 5.2 | 7.1 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 7.0 | 7.5 | 6.6 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 21.1 | 16.0 | 14.5 | 24.0 | 23.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 46.4 | 95.3 | 60.8 | 27.6 | 42.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.9 | 3.8 | 6.0 | 13.2 | 8.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.6 | 29.9 | 43.1 | 33.9 | 24.7 | |
| 存货周转天数（天） | 13.2 | 12.2 | 8.5 | 10.8 | 14.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 9.4 | 16.3 | 12.2 | 30.6 | 17.7 | |
| 缺钱天数（天） | 11.7 | -0.3 | 2.3 | -6.6 | 5.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.6 | 34.1 | 65.0 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.4 | 33.3 | 16.3 | 19.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 9.5 | 13.7 | 104.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 482.0 | 203.0 | 143.6 | 174.8 | 134.4 | |
| 流动比率（%） | 519.0 | 234.2 | 170.5 | 185.2 | 161.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 42.0 | 286.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 20.0 | 22.2 | 35.2 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.6 | 220.0 | 196.1 | 165.4 | 144.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.2 | 24.1 | 44.3 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.9 | 37.0 | 30.8 | 26.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | 4.3 | 8.4 | 2.9 | -- |
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