资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 17.3 | 32.4 | 8.9 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | |
| 存货（%） | 5.9 | 4.8 | 2.4 | 5.7 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 44.2 | 30.2 | 43.2 | 24.3 | 29.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.8 | 69.8 | 56.8 | 75.7 | 70.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 5.9 | 10.0 | 9.7 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 17.7 | 23.3 | 21.4 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 4.5 | 11.9 | 4.6 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 77.8 | -- | 74.0 | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 7.1 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 8.5 | 6.6 | 3.0 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 9.1 | 5.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.5 | 34.0 | 36.4 | 22.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 9.0 | 18.0 | 17.7 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 3.2 | 4.0 | 2.2 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 5.2 | 7.1 | 6.1 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.5 | 6.6 | 5.4 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 16.0 | 14.5 | 24.0 | 27.6 | 35.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 95.3 | 60.8 | 27.6 | 28.9 | 30.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.8 | 6.0 | 13.2 | 12.6 | 12.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.9 | 43.1 | 33.9 | 24.5 | 15.4 | |
| 存货周转天数（天） | 12.2 | 8.5 | 10.8 | 14.9 | 23.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.3 | 12.2 | 30.6 | 37.1 | 29.3 | |
| 缺钱天数（天） | -0.3 | 2.3 | -6.6 | -9.5 | 6.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.1 | 65.0 | -4.8 | 24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.3 | 16.3 | 19.0 | -31.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 13.7 | 104.2 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.0 | 143.6 | 174.8 | 86.9 | 83.1 | |
| 流动比率（%） | 234.2 | 170.5 | 185.2 | 113.5 | 114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 42.0 | 47.3 | 14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 22.2 | 35.2 | 26.0 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.0 | 196.1 | 165.4 | 129.4 | 131.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.1 | 44.3 | 21.0 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.0 | 30.8 | 26.3 | 19.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | 8.4 | 2.9 | -22.8 | -- |
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