资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 6.5 | 5.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 14.6 | 10.0 | 8.6 | 8.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 10.4 | 7.0 | 9.5 | 9.1 | 10.7 | |
| 流动资产（%） | 21.2 | 28.5 | 25.3 | 20.4 | 22.0 | |
| 商誉（%） | 32.7 | 34.2 | 37.1 | 39.8 | 39.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.8 | 71.5 | 74.7 | 79.6 | 78.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 31.5 | 27.4 | 28.2 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 67.9 | 72.3 | 71.5 | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 1.4 | -2.0 | -1.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 1.9 | -2.9 | -2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1463.2 | 188.4 | -290.1 | -199.0 | -229.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31040.0 | 3545.0 | -4980.0 | -3154.0 | -3366.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 44.8 | 35.9 | 36.6 | 35.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.5 | 2.3 | -4.6 | -3.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 28.0 | 2.5 | -4.7 | -4.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.6 | 60.1 | 57.5 | 69.7 | 67.1 | |
| 完整生意周期（天） | 34.5 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.4 | 61.2 | 105.5 | 84.5 | 100.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2748.5 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 34.5 | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6995.0 | 3760.0 | -3032.0 | -1607.0 | -6272.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 211.6 | 11.4 | -140.5 | -3666.0 | -6328.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1949.0 | -2259.0 | -441.0 | -1111.0 | -328.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.8 | 90.4 | 92.6 | 72.4 | 73.0 | |
| 流动比率（%） | 96.8 | 90.4 | 92.6 | 72.4 | 73.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 142.5 | 15.4 | -17.9 | -23.9 | -36.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 32.1 | 27.7 | 28.5 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15989.3 | 44540.3 | 75225.8 | 116925.4 | 125324.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2956.0 | -117.0 | -33.0 | 1484.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -53130.0 | -16076.0 | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 830.0 | -54.0 | -233.0 | 491.0 | -- |
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