资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 12.2 | 13.7 | 16.4 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 48.9 | 48.1 | 51.1 | 51.0 | |
| 商誉（%） | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 51.1 | 51.9 | 48.9 | 49.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 9.5 | 0.5 | 7.4 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 25.0 | 16.0 | 23.1 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 20.2 | 16.5 | 24.5 | 17.2 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 58.5 | 59.6 | 59.7 | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 7.1 | -2.6 | -0.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 10.3 | -5.7 | -1.9 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 847.6 | 923.8 | -324.0 | -59.7 | -64.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3657.0 | 4311.0 | -1020.0 | 88.0 | 88.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.4 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 77.4 | 85.1 | -21.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 70.9 | 74.4 | -28.3 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -233.0 | 733.0 | -636.0 | -374.0 | -374.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 116.7 | 117.9 | -23.6 | -8.6 | -10858.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1008.0 | 997.0 | -1045.0 | -454.0 | -283.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 247.9 | 195.5 | 301.6 | 221.0 | 204.1 | |
| 流动比率（%） | 247.9 | 195.5 | 301.6 | 221.0 | 204.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 5.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 41.5 | 40.4 | 40.3 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7980.7 | 7425.0 | 7653.8 | 7814.7 | 8654.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1873.0 | -1201.0 | 5818.0 | 1744.0 | 1804.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 156207.0 | -41781.0 | 582093.0 | 628088.0 | 611478.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 145.0 | -400.0 | 57.0 | -32.0 | -72.0 |
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