资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 14.7 | 13.6 | 14.8 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 19.3 | 20.7 | 19.6 | 21.0 | 19.4 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 80.7 | 79.3 | 80.4 | 79.0 | 80.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 18.5 | 16.7 | 17.1 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 29.8 | 25.3 | 23.9 | 28.4 | 31.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.0 | 56.2 | -- | 54.4 | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | -1.5 | 0.3 | 0.2 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.3 | -2.7 | 0.4 | 0.3 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6.2 | -6.8 | 1.2 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 52.0 | 45.4 | 57.3 | 55.8 | 54.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | -13.8 | 2.3 | 3.3 | -10.4 | |
| 营业费用率（%） | 60.1 | 55.8 | 57.2 | 56.5 | 42.4 | |
| 净利率（%) | -14.6 | -16.5 | 2.8 | 2.0 | -11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.8 | 43.8 | 43.9 | 50.2 | 47.5 | |
| 完整生意周期（天） | 430.2 | 371.4 | 494.9 | 381.7 | 433.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.9 | 13.0 | 14.3 | 28.4 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.2 | 28.1 | 25.5 | 12.9 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 418.1 | 343.2 | 469.4 | 368.8 | 413.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 252.2 | 262.3 | 305.9 | 205.1 | 181.1 | |
| 缺钱天数（天） | 178.1 | 109.0 | 189.0 | 176.6 | 252.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.9 | -8.0 | -1.9 | 27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.7 | -795.5 | 116.4 | 84.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.8 | -2.7 | 0.3 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.7 | 85.8 | 85.7 | 93.5 | 95.0 | |
| 流动比率（%） | 127.0 | 111.6 | 117.2 | 122.5 | 128.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.0 | 43.8 | 40.6 | 45.6 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 675.1 | 596.4 | 1311.7 | 4371.1 | 3981.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.1 | 21.4 | 35.6 | 32.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.5 | 116.2 | 218.5 | 238.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | -4.3 | -7.6 | -12.7 | -- |
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