资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 12.7 | 16.3 | 22.8 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 18.5 | 20.5 | 22.7 | 25.0 | |
| 存货（%） | 4.7 | 8.9 | 3.9 | 7.1 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 43.0 | 43.3 | 55.3 | 45.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 15.7 | 14.0 | 6.1 | 53.7 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 57.0 | 56.7 | 44.7 | 54.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.7 | 8.2 | 7.1 | 8.1 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 98.2 | 71.4 | 85.0 | 86.1 | 80.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 17.2 | 3.5 | 4.6 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 1.8 | 11.4 | 11.5 | -- | 14.8 | |
| 权益乘数（倍） | -43.4 | 25.3 | -1296.9 | -11.1 | 6.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 4.8 | 0.0 | -3.7 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.2 | 121.4 | -30.1 | 40.5 | -47.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 15.6 | 0.2 | 0.0 | -5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | 18.7 | 5.4 | -25.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -15.9 | 17.8 | 15.5 | 14.8 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 12.1 | 2.4 | -18.2 | -22.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 16.4 | 22.0 | 30.8 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 10.4 | 0.1 | -13.9 | -23.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 141.7 | 211.7 | 277.9 | 384.8 | 450.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.9 | 138.8 | 199.2 | 297.5 | 329.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.8 | 72.9 | 78.8 | 87.3 | 120.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.4 | 132.9 | 93.0 | 123.1 | 122.0 | |
| 缺钱天数（天） | -29.7 | 78.8 | 184.9 | 261.7 | 328.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -53.5 | 42.9 | 1.5 | -34.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 103.5 | 209.7 | -79.8 | -600.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -111.2 | 1244.1 | -5.1 | -32.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.2 | 47.8 | 46.4 | 56.0 | 43.8 | |
| 流动比率（%） | 56.0 | 60.3 | 51.0 | 64.2 | 56.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 2.3 | 1.3 | -0.7 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 98.2 | 88.6 | 88.5 | 90.7 | 85.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14.0 | 144.9 | 74.6 | 85.7 | 108.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 226.2 | -11.7 | 4.7 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2350.7 | 3535.0 | 2261.0 | 1398.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17501.1 | -213.9 | -406.5 | -599.7 | -- |
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