资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 5.0 | 7.6 | 6.0 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 5.3 | |
| 存货（%） | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 12.3 | 12.5 | 14.5 | 12.2 | 23.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 87.7 | 87.5 | 85.5 | 87.8 | 76.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 28.4 | 31.0 | 24.2 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 30.9 | 29.8 | 21.8 | 30.1 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 41.9 | 47.2 | 45.8 | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 6.8 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 759.9 | 386.8 | 568.6 | 446.0 | 134.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46961.0 | 21381.0 | 29512.0 | 23820.0 | 11162.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 62.0 | 37.7 | 58.8 | 57.0 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 10.2 | 21.0 | 17.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.3 | 6.9 | 13.8 | 11.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 76.1 | 68.5 | 80.3 | 72.6 | 59.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 11.4 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.9 | 38.7 | 38.3 | 32.0 | 37.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 12.3 | 8.7 | 9.0 | 16.3 | |
| 存货周转天数（天） | 35.2 | 29.7 | 42.0 | 40.7 | 22.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.1 | 68.5 | 80.3 | 72.6 | 59.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 688.0 | 1480.0 | -3306.0 | 44.0 | -4190.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 92.8 | 45.5 | 138.0 | -1929.0 | -8153.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1380.0 | -501.0 | 759.0 | 370.0 | 531.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.0 | 32.4 | 36.0 | 37.8 | 106.8 | |
| 流动比率（%） | 40.5 | 44.0 | 46.9 | 50.4 | 110.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 58.1 | 52.8 | 54.2 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 80.1 | 83.1 | 82.4 | 88.3 | 119.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2991.0 | 2351.0 | 3218.0 | 3758.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9455.0 | 9571.0 | 10043.0 | 9003.0 | 11373.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -296.0 | 194.0 | 387.0 | 1178.0 | -- |
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