资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 33.8 | 34.9 | 33.2 | 39.3 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 11.4 | 10.3 | 11.4 | 14.0 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 47.8 | 51.5 | 58.0 | 50.9 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 52.2 | 48.5 | 42.0 | 49.1 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 10.8 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 19.2 | 19.0 | 18.5 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 79.5 | 79.8 | -- | 82.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.8 | 38.7 | 25.2 | 23.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.4 | 22.4 | 19.8 | 21.0 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 7.0 | 4.9 | 4.2 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 15.1 | 16.4 | 17.2 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 108.3 | 103.3 | 108.8 | 107.7 | 128.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.0 | 64.7 | 66.6 | 64.6 | 88.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 42.2 | 38.6 | 42.2 | 43.0 | 40.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.4 | 79.2 | 79.5 | 73.5 | 75.7 | |
| 缺钱天数（天） | 32.9 | 24.1 | 29.3 | 34.2 | 52.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.2 | 12.2 | -4.9 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.6 | 57.4 | -34.1 | -10.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 3.0 | 2.6 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.8 | 238.7 | 275.3 | 244.0 | 323.6 | |
| 流动比率（%） | 255.7 | 267.4 | 304.3 | 275.9 | 351.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 20.5 | 20.2 | 19.0 | 17.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.1 | 277.8 | 283.5 | 282.4 | 341.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.9 | 34.1 | 30.1 | 18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 177.8 | 185.8 | 122.3 | 118.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | 6.6 | 5.0 | 2.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号