资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 4.7 | 3.6 | 5.1 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 25.9 | |
| 存货（%） | 13.9 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 42.8 | 41.2 | 45.5 | 46.7 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 12.5 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 57.2 | 58.8 | 54.5 | 53.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 9.8 | 9.2 | 8.0 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 38.2 | 36.9 | 40.2 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 12.8 | 15.9 | 13.8 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 49.0 | 47.2 | -- | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -2.8 | -0.8 | 1.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -6.9 | -2.8 | 3.2 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 0.0 | 9.4 | 4.9 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.8 | -9.9 | -1.1 | 11.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 56.1 | 51.5 | 57.6 | 57.9 | 56.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | -3.9 | -0.4 | 3.5 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 49.4 | 51.5 | 53.9 | 51.9 | 48.5 | |
| 净利率（%) | 3.1 | -5.1 | -1.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 443.2 | 315.8 | 258.6 | 245.7 | 229.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.5 | 179.6 | 159.1 | 145.2 | 135.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 226.7 | 136.3 | 99.6 | 100.5 | 94.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.4 | 135.8 | 143.6 | 119.6 | 112.7 | |
| 缺钱天数（天） | 276.8 | 180.0 | 115.0 | 126.1 | 117.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.2 | 9.3 | 5.3 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.4 | -200.5 | 100.0 | 989.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | -5.1 | -7.8 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.8 | 95.9 | 92.7 | 94.7 | 103.3 | |
| 流动比率（%） | 147.2 | 112.1 | 111.7 | 113.0 | 123.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | -0.2 | 0.9 | 2.6 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 51.0 | 52.8 | 54.0 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.7 | 241.0 | 240.7 | 247.8 | 249.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.8 | 18.7 | 14.1 | 14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.8 | 249.8 | 194.3 | 208.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -15.4 | -19.3 | -10.8 | -- |
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