资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 9.5 | 15.6 | 3.8 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 20.4 | 11.7 | 19.2 | 9.2 | 8.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | |
| 非流动资产（%） | 79.6 | 88.3 | 80.8 | 90.8 | 91.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 6.2 | 6.7 | 5.3 | 6.1 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 9.9 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.5 | 90.4 | -- | 84.0 | 84.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.4 | 12.0 | 12.8 | 3.6 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 13.3 | 14.1 | 4.1 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 13.2 | 14.0 | 4.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 149.4 | 121.7 | 148.0 | 37.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 48.5 | 42.0 | 50.8 | 45.9 | 39.3 | |
| 营业利润率（%) | 93.9 | 76.8 | 93.2 | 27.2 | 28.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 14.8 | 12.2 | 13.2 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 80.5 | 67.5 | 80.6 | 28.8 | 28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 28.4 | 35.7 | 48.1 | 107.8 | 82.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 406.9 | 45.2 | 18.9 | 10.9 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.9 | 8.1 | 19.3 | 33.5 | 27.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 4.9 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 27.5 | 27.7 | 28.8 | 74.2 | 54.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.6 | 104.1 | 137.8 | 150.1 | 122.6 | |
| 缺钱天数（天） | -51.2 | -68.4 | -89.7 | -42.3 | -39.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.9 | -0.3 | -0.0 | -11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.1 | -18.5 | 21.3 | -74.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.8 | 9.8 | 14.5 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 315.0 | 166.3 | 351.3 | 118.3 | 149.6 | |
| 流动比率（%） | 331.1 | 175.2 | 363.3 | 152.2 | 197.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 29.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.5 | 9.6 | 9.0 | 16.0 | 15.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 806.6 | 873.0 | 1019.0 | 761.8 | 842.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 110.3 | 85.9 | 71.3 | 84.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 414.8 | 338.4 | 384.1 | 192.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号