资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.6 | 20.1 | 16.6 | 15.1 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | |
| 存货（%） | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 5.2 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 54.2 | 29.1 | 24.8 | 26.1 | 24.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.8 | 70.9 | 75.2 | 73.9 | 75.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 22.9 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 76.3 | 79.0 | -- | 79.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | 4.8 | 3.4 | 1.1 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.8 | 7.0 | 4.2 | 1.4 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.4 | 4.0 | 1.5 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -34.0 | 49.6 | 28.4 | 9.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.1 | 11.0 | 7.4 | 5.5 | 5.4 | |
| 营业利润率（%) | -12.9 | 18.2 | 8.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 6.4 | 3.0 | 3.2 | 2.3 | |
| 净利率（%) | -12.2 | 15.2 | 7.7 | 2.5 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 56.0 | 55.8 | 43.4 | 54.5 | 55.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.2 | 22.6 | 20.6 | 16.9 | 16.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.5 | 16.1 | 17.8 | 21.6 | 22.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 9.2 | 14.3 | 11.1 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 33.5 | 39.7 | 25.6 | 32.9 | 32.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.0 | 25.3 | 13.1 | 10.7 | 9.4 | |
| 缺钱天数（天） | 13.0 | 30.5 | 30.3 | 43.8 | 46.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.1 | 2.7 | 21.1 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -137.0 | 245.0 | -43.3 | -68.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.0 | 6.3 | -1.6 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.0 | 112.3 | 110.4 | 103.2 | 91.8 | |
| 流动比率（%） | 138.0 | 127.1 | 122.2 | 128.9 | 118.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | 5.6 | 13.3 | 4.7 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 23.7 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1089.4 | 1085.0 | 1033.7 | 1051.2 | 922.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.2 | -2.6 | 1.0 | -5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.1 | 21.7 | 27.6 | 39.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.0 | -70.9 | -34.0 | -38.1 | -- |
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