资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 19.5 | 11.8 | 11.2 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 10.6 | 11.2 | |
| 存货（%） | 13.7 | 12.4 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 36.8 | 41.0 | 32.8 | 33.4 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.2 | 59.0 | 67.2 | 66.6 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 7.8 | 9.3 | 15.0 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 24.0 | 27.3 | 31.9 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 26.9 | 20.8 | 23.5 | 22.7 | 21.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.8 | 55.2 | 49.3 | -- | 49.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 13.6 | -3.9 | -0.4 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 27.2 | -7.4 | -0.8 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.6 | 131.4 | -42.3 | 1.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.0 | -0.3 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 33.1 | 4.4 | 7.7 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 21.4 | -8.5 | 0.2 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 9.0 | 11.7 | 6.2 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 15.6 | -6.0 | -0.6 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 176.0 | 113.3 | 111.2 | 117.4 | 130.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 11.3 | 8.2 | 6.6 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.1 | 32.3 | 44.3 | 54.9 | 58.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 119.0 | 81.1 | 66.9 | 62.5 | 71.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.2 | 42.8 | 50.5 | 76.4 | 73.9 | |
| 缺钱天数（天） | 115.8 | 70.6 | 60.8 | 41.0 | 56.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.8 | 95.3 | -17.6 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.2 | 1596.8 | -132.7 | 102.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 61.2 | -11.4 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.6 | 119.5 | 82.4 | 74.1 | 97.8 | |
| 流动比率（%） | 125.4 | 171.0 | 120.4 | 104.7 | 135.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 10.4 | -14.9 | 1.1 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.2 | 44.8 | 50.7 | 54.6 | 50.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.2 | 138.4 | 120.4 | 111.2 | 127.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.9 | 73.9 | -3.4 | 14.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.0 | 88.8 | 52.7 | 62.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.1 | -4.7 | -28.7 | -20.6 | -- |
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