资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 14.3 | 17.5 | 13.7 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 8.9 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 35.5 | 34.6 | 40.7 | 35.8 | 37.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.5 | 65.4 | 59.3 | 64.2 | 62.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 5.9 | 7.2 | 4.7 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 26.4 | 26.5 | 28.6 | 37.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 2.8 | 13.1 | 25.5 | 23.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 70.8 | 60.4 | -- | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 5.3 | 2.1 | -5.5 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 7.8 | 3.4 | -9.8 | -18.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.4 | 36.0 | 17.2 | -39.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 36.0 | 37.0 | 27.4 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 14.1 | 7.6 | -19.1 | -35.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.2 | 24.5 | 29.4 | 42.5 | 45.9 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 12.6 | 6.0 | -20.7 | -37.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 188.7 | 174.4 | 228.4 | 279.2 | 353.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 5.8 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.0 | 62.6 | 88.1 | 101.8 | 116.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 134.7 | 111.8 | 140.3 | 177.3 | 236.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.8 | 88.8 | 109.0 | 109.6 | 98.0 | |
| 缺钱天数（天） | 79.9 | 85.6 | 119.3 | 169.6 | 255.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.9 | 21.6 | 1.5 | -7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.1 | 22.1 | -48.6 | -332.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.6 | 6.2 | 2.8 | -6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.0 | 100.7 | 119.9 | 90.7 | 67.3 | |
| 流动比率（%） | 152.5 | 131.2 | 153.7 | 125.3 | 98.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 8.9 | 4.9 | -2.2 | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 29.2 | 39.6 | 54.0 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.8 | 141.4 | 151.8 | 132.4 | 119.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.9 | 14.0 | 6.9 | -17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.9 | -- | 41.1 | 16.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.9 | -23.8 | -23.9 | -34.2 | -- |
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