资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 28.7 | 25.3 | 28.0 | 27.3 | 25.0 | |
| 存货（%） | 21.4 | 24.6 | 23.0 | 17.7 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 6.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 58.4 | 58.6 | 53.4 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 41.6 | 41.4 | 46.6 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 22.4 | 25.2 | 26.1 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 53.7 | 54.9 | 57.9 | 57.1 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 2.1 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 43.0 | 35.5 | 34.7 | 35.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 9.1 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 749.8 | 674.6 | 601.8 | 770.9 | 744.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116028.0 | 113401.0 | 107367.0 | 161207.0 | 161207.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 11.4 | 11.5 | 12.3 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 4.4 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 214.4 | 210.4 | 224.6 | 222.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.3 | 113.0 | 118.9 | 128.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 88.1 | 97.4 | 105.7 | 94.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 214.4 | 210.4 | 224.6 | 222.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 735.0 | 1441.0 | 1070.0 | 803.0 | 803.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 135.1 | 97.7 | 94.7 | 150.1 | 5015.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1171.0 | 950.0 | -323.0 | 683.0 | 908.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.6 | 61.5 | 61.4 | 62.4 | 62.1 | |
| 流动比率（%） | 107.4 | 106.4 | 101.1 | 93.5 | 92.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 57.0 | 64.5 | 65.3 | 65.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.3 | 138.9 | 126.6 | 117.7 | 115.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2264.0 | 850.0 | 734.0 | 2309.0 | 1468.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15376.0 | 10620.0 | 9009.0 | 11670.0 | 8435.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2538.0 | 1036.0 | 1011.0 | 3069.0 | 1804.0 |
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