资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 3.3 2.4 2.5 2.3 2.2
应收款项(%) 28.7 25.3 28.0 27.3 25.0
存货(%) 21.4 24.6 23.0 17.7 16.9
其他流动资产(%) 4.3 6.0 4.9 4.8 4.7
流动资产(%) 57.7 58.4 58.6 53.4 51.2
商誉(%) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
非流动资产(%) 42.3 41.6 41.4 46.6 48.8
负债
应付款项(%) 23.6 22.4 25.2 26.1 21.9
流动负债(%) 53.7 54.9 57.9 57.1 55.1
非流动负债(%) 0.4 2.1 6.6 8.2 9.8
权益
股东权益(%) 45.8 43.0 35.5 34.7 35.0
权益乘数(倍) 2.2 2.2 2.5 2.8 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.5 3.1 2.6 3.3 3.0
ROE=净资产收益率(%) 7.5 6.9 6.6 9.1 9.0
ROIC=资本回报率(%) 749.8 674.6 601.8 770.9 744.0
税前纯益占实收资本(%) 116028.0 113401.0 107367.0 161207.0 161207.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 12.3 11.4 11.5 12.3 12.0
营业利润率(%) 4.3 3.7 3.1 4.4 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.0 3.5 3.2 4.2 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.9 0.8 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.3 2.1 1.9 --
完整生意周期(天) 214.4 210.4 224.6 222.7 --
应收款项周转率(次/年) 2.9 3.2 3.1 2.8 --
应收款项周转天数(天) 126.3 113.0 118.9 128.5 --
存货周转率(次/年) 4.1 3.7 3.5 3.9 --
存货周转天数(天) 88.1 97.4 105.7 94.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 214.4 210.4 224.6 222.7 --
成长能力
营收增长率(%) 735.0 1441.0 1070.0 803.0 803.0
营业利润增长率(%) 135.1 97.7 94.7 150.1 5015.0
净资本增长率(%) 1171.0 950.0 -323.0 683.0 908.0
偿债能力
速动比率(%) 67.6 61.5 61.4 62.4 62.1
流动比率(%) 107.4 106.4 101.1 93.5 92.8
利息保障倍数(倍) 4.7 4.1 3.3 3.4 3.4
财务结构
负债占资产比率(%) 54.2 57.0 64.5 65.3 65.0
长期资金占重资产比率(%) 145.3 138.9 126.6 117.7 115.0
现金能力
现金流量比率(%) 2264.0 850.0 734.0 2309.0 1468.0
现金流量允当比率(%) 15376.0 10620.0 9009.0 11670.0 8435.0
现金再投资比率(%) 2538.0 1036.0 1011.0 3069.0 1804.0