资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 16.2 | 16.2 | 15.2 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 17.7 | 19.3 | 20.2 | 22.5 | |
| 存货（%） | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 45.9 | 44.4 | 44.8 | 46.4 | |
| 商誉（%） | 20.5 | 21.1 | 19.6 | 19.4 | 29.4 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 54.1 | 55.6 | 55.2 | 53.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.1 | 19.2 | 18.1 | 17.9 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 27.0 | 26.6 | 25.5 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 12.1 | 12.8 | 12.9 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 60.9 | 60.6 | -- | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 4.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 4.0 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.8 | 25.9 | 17.5 | 19.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 22.0 | 22.7 | 22.8 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 7.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 13.9 | 14.8 | 15.4 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 6.5 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 7.0 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 176.3 | 212.4 | 197.1 | 201.0 | 218.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.8 | 164.2 | 158.4 | 166.3 | 177.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 7.6 | 9.4 | 10.5 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 41.5 | 48.1 | 38.6 | 34.7 | 40.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.0 | 251.4 | 206.5 | 196.6 | 190.0 | |
| 缺钱天数（天） | -38.8 | -39.0 | -9.4 | 4.4 | 28.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | -17.6 | 3.3 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.8 | -51.1 | -34.8 | 8.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | -0.1 | 2.6 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.2 | 155.4 | 156.0 | 162.4 | 176.8 | |
| 流动比率（%） | 150.7 | 170.1 | 167.3 | 175.5 | 193.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.8 | 15.0 | 6.5 | 9.1 | 10.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 39.1 | 39.4 | 38.4 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 575.3 | 1043.2 | 930.8 | 823.8 | 841.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | 10.6 | 21.4 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.1 | 38.4 | 52.2 | 82.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.2 | -11.2 | -3.7 | -5.0 | -- |
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