资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 10.5 | 3.4 | 5.4 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货（%） | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 24.0 | 17.6 | 10.1 | 12.3 | 12.6 | |
| 商誉（%） | 46.7 | 43.3 | 42.3 | 47.1 | 49.4 | |
| 非流动资产（%） | 76.0 | 82.4 | 89.9 | 87.7 | 87.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 12.6 | 11.1 | 11.9 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 26.7 | 26.4 | 27.8 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 22.0 | 27.3 | 26.0 | 27.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 51.4 | 46.3 | 46.2 | 47.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 0.2 | -2.9 | -5.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 0.4 | -5.9 | -11.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 199.5 | 29.1 | -391.4 | -712.0 | -583.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 670.0 | 82.0 | -1405.0 | -2451.0 | -1977.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 9.1 | 4.4 | 0.0 | 1.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 0.3 | -5.5 | -10.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.9 | 0.3 | -4.6 | -8.0 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 29.1 | 30.9 | 35.1 | 32.3 | 31.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 131.1 | 96.5 | 68.9 | 78.7 | 83.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 4.6 | 4.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 13.5 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 26.3 | 27.1 | 29.8 | 27.7 | 27.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 29.1 | 30.9 | 35.1 | 32.3 | 31.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -323.0 | 90.0 | -1316.0 | -103.0 | -5091.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 28.9 | 12.2 | -1720.0 | 7442.0 | -4807.0 | |
| 净资本增长率（%） | -171.0 | -408.0 | -764.0 | -1023.0 | -787.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.0 | 46.2 | 19.9 | 26.9 | 29.9 | |
| 流动比率（%） | 82.0 | 66.1 | 38.1 | 44.5 | 49.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 1.1 | -1.5 | -2.7 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 48.6 | 53.7 | 53.8 | 53.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1128.5 | 1072.8 | 1025.3 | 1295.3 | 1602.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4858.0 | 4773.0 | 3124.0 | 3196.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87800.0 | 85314.0 | 127951.0 | 150833.0 | 225000.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -74.0 | -116.0 | -632.0 | 365.0 | -- |
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