资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 15.7 | 10.5 | 3.4 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 24.0 | 24.0 | 17.6 | 10.1 | 10.1 | |
| 商誉（%） | 44.1 | 46.7 | 43.3 | 42.3 | 45.1 | |
| 非流动资产（%） | 76.0 | 76.0 | 82.4 | 89.9 | 89.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 13.5 | 12.6 | 11.1 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 29.2 | 26.7 | 26.4 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.0 | 13.1 | 22.0 | 27.3 | 28.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 57.7 | 51.4 | 46.3 | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 1.4 | 0.2 | -2.9 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 2.5 | 0.4 | -5.9 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 685.7 | 199.5 | 29.1 | -391.4 | -412.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2320.0 | 670.0 | 82.0 | -1405.0 | -1405.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 10.6 | 9.1 | 4.4 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 2.3 | 0.3 | -5.5 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.9 | 1.9 | 0.3 | -4.6 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 25.3 | 29.1 | 30.9 | 35.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 159.0 | 131.1 | 96.5 | 68.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 15.8 | 13.9 | 13.5 | 12.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 23.0 | 26.3 | 27.1 | 29.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 25.3 | 29.1 | 30.9 | 35.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 715.0 | -323.0 | 90.0 | -1316.0 | -1316.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 197.2 | 28.9 | 12.2 | -1720.0 | -182000.0 | |
| 净资本增长率（%） | 458.0 | -171.0 | -408.0 | -764.0 | -979.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.7 | 62.0 | 46.2 | 19.9 | 20.7 | |
| 流动比率（%） | 90.4 | 82.0 | 66.1 | 38.1 | 40.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 2.6 | 1.1 | -1.5 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 42.3 | 48.6 | 53.7 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1621.8 | 1128.5 | 1072.8 | 1025.3 | 1155.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6130.0 | 4858.0 | 4773.0 | 3124.0 | 3005.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 87328.0 | 87800.0 | 85314.0 | 127951.0 | 225000.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 510.0 | -74.0 | -116.0 | -632.0 | -22.0 |
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