资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 13.0 | 19.5 | 14.4 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 20.1 | 16.2 | 11.2 | 16.4 | |
| 存货（%） | 6.4 | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 49.3 | 51.0 | 57.5 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 51.6 | 45.0 | 43.8 | 33.9 | 66.8 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 50.7 | 49.0 | 42.5 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 8.5 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 17.0 | 16.3 | 27.0 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 13.6 | 13.2 | 23.2 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 69.4 | 70.4 | 49.8 | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 7.8 | 6.5 | -17.5 | -21.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 9.6 | 7.8 | -29.6 | -36.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 10.3 | 8.4 | 0.0 | -21.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.7 | 37.8 | 36.1 | -76.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 40.7 | 44.2 | 31.6 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 26.9 | 29.0 | -212.5 | 311.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 12.4 | 14.8 | 50.1 | -34.3 | |
| 净利率（%) | 18.5 | 24.1 | 24.7 | -211.4 | 300.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 11.3 | 10.5 | 3.2 | -2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 360.9 | 315.9 | 365.6 | 889.0 | -1516.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 268.8 | 210.7 | 251.4 | 562.2 | -912.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 1.1 | -0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 92.1 | 105.2 | 114.2 | 326.8 | -604.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.0 | 102.9 | 132.2 | 449.6 | -401.4 | |
| 缺钱天数（天） | 248.0 | 213.0 | 233.4 | 439.4 | -1115.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 34.2 | -11.3 | -69.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.9 | 52.8 | -4.4 | -363.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 12.0 | 5.2 | -41.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.3 | 261.8 | 285.4 | 191.3 | 186.7 | |
| 流动比率（%） | 176.3 | 289.8 | 312.4 | 212.7 | 233.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.3 | 9.3 | 8.5 | -12.2 | -18.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 30.6 | 29.6 | 50.2 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2397.1 | 3038.6 | 3316.5 | 2576.2 | 2620.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 14.0 | 87.0 | -8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.2 | 64.5 | 201.4 | 156.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | -9.9 | 2.8 | -21.9 | -- |
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