资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 15.3 | 22.1 | 18.7 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 39.9 | 38.0 | 31.1 | 34.0 | 32.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 69.9 | 67.1 | 68.9 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 30.1 | 32.9 | 31.1 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.2 | 30.0 | 23.4 | 30.7 | 33.3 | |
| 流动负债（%） | 48.9 | 44.8 | 37.3 | 43.0 | 48.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 16.7 | 21.3 | 16.4 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.5 | 38.5 | 41.4 | 40.6 | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 3.8 | 6.4 | 6.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.0 | 9.6 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1824.1 | 709.8 | 1087.1 | 994.0 | 718.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3446314.0 | 1528969.0 | 2687685.0 | 2734527.0 | 2059467.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 10.5 | 11.5 | 9.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 3.0 | 5.3 | 5.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.7 | 2.7 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 104.1 | -- | -- | 104.0 | 126.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.6 | 102.8 | 91.3 | 88.0 | 88.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.8 | -- | -- | 22.8 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 11.5 | -- | -- | 16.0 | 37.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 104.1 | -- | -- | 104.0 | 126.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3385.0 | 59.0 | 63.0 | 494.0 | -4393.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.6 | 44.5 | 175.8 | 174.0 | -6434.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2488.0 | -472.0 | 1234.0 | 712.0 | 1080.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.2 | 155.9 | 179.9 | 133.8 | 114.8 | |
| 流动比率（%） | 148.2 | 155.9 | 179.9 | 160.3 | 141.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 4.7 | 7.6 | 10.2 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.5 | 61.5 | 58.6 | 59.4 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.8 | 234.5 | 244.3 | 232.9 | 225.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2405.0 | 1458.0 | 3059.0 | 2266.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29830.0 | 52797.0 | 39354.0 | 20592.0 | 8651.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2299.0 | 1185.0 | 1817.0 | 925.0 | -- |
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