资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 6.2 | 3.6 | 5.7 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.4 | 6.0 | 7.4 | 7.1 | |
| 存货（%） | 15.4 | 21.0 | 20.3 | 10.7 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 36.5 | 36.4 | 35.3 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 5.5 | 33.5 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 63.5 | 63.6 | 64.7 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 8.4 | 10.4 | 14.8 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 74.1 | 54.2 | 62.1 | 59.6 | 54.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 15.2 | 16.5 | 28.7 | 25.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.5 | 30.6 | -- | 11.7 | 20.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.5 | -5.7 | -13.7 | -14.1 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -61.5 | -25.0 | -54.8 | -84.8 | -25.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -139.6 | -24.1 | -24.1 | -21.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 7.7 | 14.4 | 16.4 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | -66.3 | -33.5 | -35.3 | -37.3 | -16.4 | |
| 营业费用率（%） | 35.2 | 42.4 | 36.6 | 33.5 | 29.6 | |
| 净利率（%) | -68.9 | -29.9 | -41.6 | -36.1 | -14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 447.7 | 433.4 | 317.8 | 241.2 | 154.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 6.2 | 7.2 | 5.9 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.9 | 59.1 | 50.7 | 61.4 | 88.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 368.7 | 374.4 | 267.1 | 179.8 | 66.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.4 | 137.4 | 119.9 | 136.3 | 119.1 | |
| 缺钱天数（天） | 318.2 | 296.0 | 197.9 | 104.9 | 35.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -50.0 | -6.0 | 42.7 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -35.1 | 37.6 | -43.4 | -58.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.3 | 28.6 | 26.0 | 41.2 | 37.4 | |
| 流动比率（%） | 66.1 | 67.4 | 58.7 | 59.2 | 46.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.0 | -3.7 | -3.8 | -3.3 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.5 | 69.4 | 78.6 | 88.3 | 79.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.6 | 247.7 | 230.4 | 209.3 | 233.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | -5.4 | -7.3 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 308.0 | 40.6 | 21.7 | -26.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.3 | -20.1 | -21.1 | -17.0 | -- |
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