资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年3月
资产
现金与约当现金(%) 70.6 67.9 25.5 28.2 27.1
应收款项(%) 5.1 11.4 11.9 10.2 6.2
存货(%) 9.9 9.8 14.4 19.0 23.1
其他流动资产(%) 0.0 0.2 1.5 2.3 2.6
流动资产(%) 95.8 93.5 62.3 65.2 65.0
商誉(%) 0.0 0.3 10.7 5.2 6.9
非流动资产(%) 4.2 6.5 37.7 34.8 35.0
负债
应付款项(%) 0.9 2.7 5.0 4.2 5.3
流动负债(%) 8.9 11.1 22.7 22.1 21.9
非流动负债(%) 0.0 1.8 1.7 1.2 1.1
权益
股东权益(%) 91.1 87.1 75.6 -- 76.9
权益乘数(倍) 1.1 1.1 2.1 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.6 3.2 0.4 -9.0 -11.0
ROE=净资产收益率(%) 3.0 3.6 0.9 -11.8 -13.8
ROIC=资本回报率(%) 2.6 3.4 0.5 0.0 -12.9
税前纯益占实收资本(%) 0.8 1.1 0.3 -3.1 --
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 16.0 18.5 12.6 14.9 13.4
营业利润率(%) 23.7 10.6 2.4 -26.4 -39.4
营业费用率(%) 11.9 11.6 14.2 15.2 18.1
净利率(%) 23.3 9.5 1.0 -28.3 -41.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 206.3 16.8 3.2 1.5 1.2
完整生意周期(天) 308.1 223.2 226.1 349.2 431.2
应收款项周转率(次/年) 4.4 4.0 3.6 2.9 3.0
应收款项周转天数(天) 82.9 91.3 102.4 127.0 120.6
存货周转率(次/年) 1.6 2.8 3.0 1.6 1.2
存货周转天数(天) 225.2 131.9 123.7 222.2 310.6
应付款项周转天数(天) 48.6 24.0 39.5 61.6 72.0
缺钱天数(天) 259.4 199.1 186.6 287.5 359.2
成长能力
营收增长率(%) -80.2 206.2 44.9 -20.5 --
营业利润增长率(%) 103.0 36.6 -66.8 -968.5 --
净资本增长率(%) 2.6 3.7 7.8 -11.4 --
偿债能力
速动比率(%) 968.3 754.4 211.3 208.3 190.9
流动比率(%) 1080.4 843.1 274.7 294.2 296.0
利息保障倍数(倍) -53.2 -73.1
财务结构
负债占资产比率(%) 8.9 12.9 24.4 23.3 23.1
长期资金占重资产比率(%) 84587.6 2373.9 378.9 331.1 331.5
现金能力
现金流量比率(%) -38.3 14.6 -39.3 14.7 --
现金流量允当比率(%) 0.0 0.0 0.0 -112.2 --
现金再投资比率(%) -3.8 -4.8 -17.2 -4.1 --