资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 16.5 | 14.2 | 16.8 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 11.1 | 10.7 | |
| 存货（%） | 6.9 | 7.8 | 9.0 | 7.8 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 38.9 | 40.4 | 40.0 | 38.7 | 38.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.1 | 59.6 | 60.0 | 61.3 | 61.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 7.5 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 24.1 | 27.2 | 24.7 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 18.1 | 15.4 | 14.1 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.1 | 57.8 | 57.5 | 61.2 | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.7 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.3 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1268.4 | 155.1 | 195.9 | 275.3 | 292.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -153743.0 | 26472.0 | 32321.0 | 41823.0 | 41823.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 26.4 | 25.7 | 27.5 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | -22.7 | 3.9 | 4.4 | 6.3 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -23.5 | 2.7 | 3.2 | 4.8 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 161.4 | 169.7 | 176.8 | 179.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.6 | 106.7 | 109.0 | 107.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 60.9 | 62.9 | 67.8 | 72.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 161.4 | 169.7 | 176.8 | 179.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1438.0 | 85.0 | 628.0 | -801.0 | -801.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -241.5 | -17.2 | 122.1 | 129.4 | 2940.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1343.0 | 334.0 | -146.0 | 139.0 | -856.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.4 | 135.6 | 114.1 | 124.8 | 133.2 | |
| 流动比率（%） | 152.7 | 167.9 | 147.2 | 156.5 | 164.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.7 | 5.4 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.9 | 42.2 | 42.5 | 38.8 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2262.2 | 2679.4 | 2220.3 | 2600.3 | 2537.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 462.0 | -409.0 | 152.0 | 1899.0 | 2048.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9197.0 | 33738.0 | 34116.0 | 37511.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 158.0 | -130.0 | -114.0 | 106.0 | -215.0 |
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