资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.8 | 4.4 | 2.3 | 10.8 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 40.5 | 36.6 | 41.0 | 37.7 | 34.9 | |
| 存货（%） | 11.7 | 12.7 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 60.9 | 58.0 | 55.9 | 60.9 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.1 | 42.0 | 44.1 | 39.1 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.2 | 24.1 | 24.0 | 23.4 | 22.7 | |
| 流动负债（%） | 55.7 | 49.3 | 48.1 | 47.5 | 47.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.6 | 49.8 | 51.0 | 51.6 | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 2.8 | 3.7 | 2.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 472.3 | 277.9 | 367.3 | 179.0 | -125.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 753.0 | 474.0 | 573.0 | 237.0 | -229.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 13.4 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 259.1 | 275.4 | 244.7 | 257.1 | 277.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 211.0 | 209.8 | 188.1 | 202.8 | 217.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 48.1 | 65.6 | 56.5 | 54.3 | 60.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 259.1 | 275.4 | 244.7 | 257.1 | 277.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3200.0 | -856.0 | 123.0 | -391.0 | -5667.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 61.5 | 64.3 | 120.8 | -5430.0 | -12247.0 | |
| 净资本增长率（%） | 531.0 | -434.0 | 193.0 | 567.0 | 1314.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.4 | 91.9 | 94.2 | 106.2 | 113.9 | |
| 流动比率（%） | 109.3 | 117.6 | 116.1 | 128.3 | 135.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 2.5 | 4.2 | 6.4 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.4 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.6 | 142.0 | 137.3 | 155.8 | 170.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1244.0 | 1093.0 | 925.0 | 986.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12992.0 | 25330.0 | 28290.0 | 24117.0 | 13235.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1261.0 | 636.0 | 119.0 | 891.0 | -- |
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