资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 9.4 | 6.3 | 3.4 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
| 存货（%） | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 21.3 | 16.4 | 9.9 | 7.2 | 6.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.7 | 83.6 | 90.1 | 92.8 | 93.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 8.5 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 37.2 | 46.2 | 43.8 | 60.2 | 60.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 45.3 | 46.5 | 28.9 | 28.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 10.8 | 3.9 | 6.6 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 241.9 | 573.1 | 210.8 | 285.5 | 430.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3834.0 | 9129.0 | 3973.0 | 5632.0 | 10103.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 35.7 | 25.8 | 18.1 | 25.1 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 25.1 | 10.9 | 13.4 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.4 | 21.4 | 8.2 | 10.8 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 11.0 | 11.5 | 12.2 | 11.2 | |
| 完整生意周期（天） | 184.3 | 63.5 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.6 | 31.6 | 30.7 | 32.3 | 71.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.8 | 11.5 | 11.9 | 11.3 | 5.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 7.0 | 200.4 | 154.9 | 62.8 | |
| 存货周转天数（天） | 157.6 | 52.0 | 1.8 | 2.4 | 5.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 184.3 | 63.5 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -966.0 | 7177.0 | -14.0 | 1549.0 | 9435.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.8 | 238.1 | 43.5 | 141.8 | 11158.0 | |
| 净资本增长率（%） | 855.0 | 1504.0 | -697.0 | -1254.0 | 657.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.7 | 191.0 | 101.2 | 63.7 | 54.9 | |
| 流动比率（%） | 97.0 | 192.8 | 102.0 | 65.6 | 57.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 54.7 | 53.5 | 71.1 | 71.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4373.2 | 5504.5 | 5094.1 | 5366.7 | 5589.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2578.0 | 4544.0 | 5160.0 | 5136.0 | 4699.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 65219.0 | 93302.0 | 94214.0 | 77269.0 | 195967.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 724.0 | 423.0 | 552.0 | 267.0 | 531.0 |
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