资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 76.6 66.3 39.5 30.5 15.3
应收款项(%) 1.3 13.5 0.0 44.4 64.5
存货(%) 0.0 0.0 5.9 5.0 0.0
其他流动资产(%) 7.1 3.0 8.1 5.7 9.1
流动资产(%) 87.3 84.6 58.2 88.1 90.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.7 15.4 41.8 11.9 9.5
负债
应付款项(%) 0.6 14.2 6.1 49.2 64.5
流动负债(%) 92.1 76.1 156.4 144.1 138.5
非流动负债(%) 72.2 0.4 3.0 1.4 0.4
权益
股东权益(%) -64.3 23.4 -59.4 -45.5 -38.9
权益乘数(倍) 0.1 0.0 24.9 0.0 -1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -8.4 -32.9 -64.5 -55.3 -39.0
ROE=净资产收益率(%) -1.0 0.0 -1606.7 0.0 71.0
ROIC=资本回报率(%) -30521.5 -19731.8 -165764.2 11600.8 8559.0
税前纯益占实收资本(%) -999.0 -77740.0 -111035.0 -71252.0 -63455.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 0.5 0.2 0.4 0.5 0.0
营业利润率(%) -11.3 -18.0 -25.3 -18.5 -18.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5.7 -18.0 -25.3 -18.5 -19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.8 2.5 3.0 --
固定资产周转率(次/年) 116.1 128.4 75.8 61.7 --
完整生意周期(天) 12.8 -- 16.6 45.1 --
应收款项周转率(次/年) 28.7 22.9 25.1 9.4 --
应收款项周转天数(天) 12.7 15.9 14.5 38.7 --
存货周转率(次/年) 6226.8 -- 174.4 56.5 --
存货周转天数(天) 0.1 -- 2.1 6.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 12.8 -- 16.6 45.1 --
成长能力
营收增长率(%) -2536.0 -220.0 177.0 120.0 120.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -2604.0
净资本增长率(%) 3580.0 -14404.0 -18394.0 8911.0 1265.0
偿债能力
速动比率(%) 94.9 111.1 33.5 57.7 65.3
流动比率(%) 94.9 111.1 37.2 61.2 65.3
利息保障倍数(倍) -7.0 -76.2 -126.4 -145.4 -145.4
财务结构
负债占资产比率(%) 164.3 76.6 159.4 145.5 138.9
长期资金占重资产比率(%) 12015.4 23633.3 -18130.6 -85735.0 -69437.0
现金能力
现金流量比率(%) 880.0 -3607.0 -6251.0 -2002.0 -2978.0
现金流量允当比率(%) -77023.0 -101376.0 -83928.0 -249768.0 --
现金再投资比率(%) 10195.0 -11501.0 26106.0 6543.0 10718.0