资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 37.1 | 35.2 | 31.5 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 18.4 | 18.0 | 17.4 | 14.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 75.2 | 67.1 | 68.0 | 74.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 24.8 | 32.9 | 32.0 | 25.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 9.8 | 10.2 | 9.0 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 24.9 | 41.4 | 42.3 | 49.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.7 | 26.5 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.8 | 48.5 | 56.9 | 57.1 | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.5 | -1.2 | -0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 5.7 | -2.3 | -1.4 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 567.3 | 366.9 | -175.2 | -133.3 | 110.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14702.0 | 11475.0 | -1775.0 | -26.0 | 4837.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 30.2 | -8.0 | -0.1 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 28.8 | 23.7 | -15.8 | -9.4 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 5.6 | 3.1 | 3.0 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 608.3 | 715.7 | 890.2 | 776.6 | 588.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -495.0 | -1665.0 | -4174.0 | -397.0 | 2604.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 134.8 | 78.1 | -15.5 | 0.0 | -1856131.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1176.0 | 339.0 | -729.0 | -84.0 | -46.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.3 | 301.7 | 162.3 | 160.7 | 148.8 | |
| 流动比率（%） | 208.3 | 301.7 | 162.3 | 160.7 | 148.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.2 | 51.5 | 43.1 | 42.9 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 21048.8 | 16673.0 | 10160.8 | 12389.7 | 16725.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1975.0 | -206.0 | 72.0 | 791.0 | -173.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 342043.0 | 674510.0 | 2949394.0 | 1072787.0 | 1052606.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1238.0 | -1882.0 | -3731.0 | 379.0 | -172.0 |
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