资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 21.3 | 26.8 | 23.9 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 25.3 | 21.7 | 24.2 | 27.7 | |
| 存货（%） | 18.3 | 17.2 | 17.0 | 18.8 | 19.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 4.0 | 4.8 | 2.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 72.1 | 74.0 | 72.2 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 27.9 | 26.0 | 27.8 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.5 | 21.0 | 21.8 | 24.1 | 25.9 | |
| 流动负债（%） | 42.0 | 39.3 | 40.5 | 38.0 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 58.6 | 58.0 | 60.3 | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 0.7 | -2.3 | 1.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 1.5 | -3.0 | 1.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 505.9 | 113.6 | -389.2 | 133.0 | 720.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1857.0 | 543.0 | -697.0 | 446.0 | 1724.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 15.9 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 1.4 | -2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.7 | 0.8 | -2.7 | 1.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 150.4 | 191.9 | 173.5 | 184.6 | 198.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.5 | 114.4 | 100.6 | 103.7 | 111.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 58.9 | 77.5 | 72.9 | 80.9 | 86.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 150.4 | 191.9 | 173.5 | 184.6 | 198.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2645.0 | -2391.0 | -697.0 | -1431.0 | -6036.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 319.3 | 29.2 | -128.4 | -16391.0 | -22211.0 | |
| 净资本增长率（%） | 937.0 | -623.0 | -712.0 | -828.0 | -317.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.2 | 139.7 | 140.6 | 140.7 | 132.8 | |
| 流动比率（%） | 167.7 | 183.5 | 182.5 | 190.2 | 180.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 3.5 | -1.6 | 3.0 | 18.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 41.4 | 42.0 | 39.7 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.1 | 290.4 | 279.9 | 295.9 | 288.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 294.0 | 2466.0 | 1651.0 | -177.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13958.0 | 49249.0 | 64183.0 | 56803.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -123.0 | 978.0 | 965.0 | -1497.0 | -- |
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