资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.8 | 12.4 | 25.7 | 2.3 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | |
| 存货（%） | 2.3 | 4.5 | 5.2 | 3.5 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 11.7 | 21.4 | 35.1 | 9.2 | 11.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 88.3 | 78.6 | 64.9 | 90.8 | 88.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 20.0 | 18.9 | 32.0 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 20.2 | 24.6 | 26.0 | 21.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.4 | 59.8 | 56.5 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 20.6 | 10.1 | 9.1 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.3 | 44.8 | 17.4 | 19.6 | 16.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 25.0 | 13.2 | 11.8 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.4 | 136.6 | 75.1 | 87.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 56.9 | 54.5 | 45.2 | 53.5 | 52.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | 39.4 | 27.9 | 33.3 | 28.1 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 11.5 | 13.5 | 17.1 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 23.7 | 33.2 | 24.1 | 28.5 | 23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 125.0 | 67.2 | 99.1 | 125.2 | 115.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 16.3 | 17.0 | 17.4 | 21.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.7 | 22.4 | 21.5 | 21.0 | 17.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 8.2 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 58.3 | 44.8 | 77.6 | 104.2 | 98.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.4 | 65.9 | 69.1 | 98.5 | 104.9 | |
| 缺钱天数（天） | -23.4 | 1.3 | 30.0 | 26.8 | 10.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | 96.0 | -17.1 | -1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.8 | 177.9 | -41.2 | 17.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.7 | 120.2 | 24.3 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 18.8 | 84.0 | 158.0 | 17.9 | 22.3 | |
| 流动比率（%） | 23.3 | 106.6 | 185.3 | 28.9 | 32.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 13.4 | 11.2 | 9.4 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.6 | 40.2 | 43.5 | 58.0 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 112.6 | 196.6 | 233.1 | 199.9 | 188.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | 114.5 | 55.9 | 35.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 122.3 | 111.9 | 61.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.4 | -40.6 | -7.3 | -16.9 | -- |
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