资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 35.1 | 28.4 | 34.9 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 14.4 | 18.0 | 16.8 | 19.8 | |
| 存货（%） | 8.2 | 9.1 | 8.1 | 5.1 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 53.1 | 66.6 | 65.6 | 65.5 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.9 | 33.4 | 34.4 | 34.5 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.6 | 28.2 | 27.0 | 21.5 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 29.6 | 29.3 | 24.6 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 69.6 | 69.7 | -- | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 10.7 | 5.9 | 7.9 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.0 | 17.5 | 8.4 | 10.9 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.1 | 17.2 | 7.7 | 10.0 | 14.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.3 | 118.1 | 65.9 | 99.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 19.3 | 11.4 | 15.0 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 13.0 | 6.6 | 10.0 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 6.5 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 11.4 | 6.1 | 8.9 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 113.8 | 99.1 | 99.2 | 102.0 | 110.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 6.4 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.8 | 56.9 | 62.1 | 70.9 | 79.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 8.6 | 9.8 | 11.7 | 12.0 | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 42.2 | 37.1 | 31.1 | 30.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.4 | 155.1 | 119.2 | 115.6 | 111.5 | |
| 缺钱天数（天） | -76.6 | -56.0 | -20.0 | -13.5 | -1.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.5 | 45.3 | 26.8 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 93.4 | 35.1 | -35.7 | 59.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.8 | 134.8 | 2.3 | 29.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.0 | 193.8 | 196.2 | 245.2 | 183.8 | |
| 流动比率（%） | 112.3 | 224.6 | 223.7 | 266.1 | 204.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 30.4 | 30.3 | 25.4 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.5 | 271.2 | 263.4 | 291.5 | 221.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 5.3 | 9.6 | 25.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 77.9 | 37.9 | 63.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.2 | -8.4 | -2.7 | 5.5 | -- |
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