资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.9 | 30.5 | 16.9 | 14.7 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 8.4 | 7.0 | 5.4 | 4.6 | |
| 存货（%） | 20.9 | 15.8 | 27.2 | 26.7 | 29.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 58.7 | 56.5 | 51.4 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 41.3 | 43.5 | 48.6 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 10.4 | 22.2 | 21.9 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 16.6 | 27.6 | 27.4 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.4 | 5.2 | 8.1 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 81.1 | -- | 64.6 | 65.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | -1.0 | 5.1 | 4.1 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | -1.2 | 7.0 | 6.3 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 0.0 | 6.7 | 5.8 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.5 | -16.9 | 87.9 | 86.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.8 | 38.4 | 34.9 | 33.2 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 3.6 | 5.5 | 3.8 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 31.7 | 27.5 | 27.2 | 26.5 | |
| 净利率（%) | 7.9 | -1.1 | 5.4 | 4.5 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 9.0 | 10.9 | 7.7 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 151.6 | 156.4 | 161.7 | 185.4 | 184.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.4 | 11.9 | 12.3 | 14.9 | 16.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.3 | 30.6 | 29.6 | 24.5 | 22.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 129.3 | 125.7 | 132.1 | 160.8 | 162.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.3 | 74.8 | 101.3 | 131.6 | 101.1 | |
| 缺钱天数（天） | 78.3 | 81.6 | 60.4 | 53.8 | 83.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 3.4 | 20.2 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.6 | -60.2 | 84.6 | -24.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 126.0 | -1.2 | 2.8 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.7 | 259.0 | 106.5 | 90.5 | 76.2 | |
| 流动比率（%） | 482.4 | 354.4 | 205.1 | 187.9 | 191.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | 84.3 | 12.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 18.9 | 32.7 | 35.4 | 34.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 884.7 | 663.1 | 336.7 | 261.2 | 254.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 24.2 | 8.8 | 23.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.7 | 56.8 | 38.5 | 35.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.0 | 4.2 | -1.4 | 4.1 | -- |
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