资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.5 | 56.7 | 50.3 | 43.5 | 36.2 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 11.9 | 14.4 | 17.3 | 17.3 | |
| 存货（%） | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 73.9 | 69.1 | 67.2 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 26.1 | 30.9 | 32.8 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 6.0 | 6.7 | 7.9 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 25.4 | 26.6 | 29.2 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 68.7 | 67.3 | -- | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 9.2 | 5.4 | 0.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.5 | 14.9 | 7.7 | 1.0 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.5 | 14.8 | 7.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 221.5 | 205.8 | 128.3 | 18.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 25.9 | 21.0 | 23.0 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.7 | 20.6 | 13.4 | 1.8 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 17.0 | 11.7 | 1.8 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 88.7 | 97.7 | 111.4 | 130.2 | 126.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.9 | 89.2 | 104.6 | 117.7 | 102.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 46.5 | 43.0 | 53.9 | 29.3 | 15.6 | |
| 存货周转天数（天） | 7.8 | 8.5 | 6.8 | 12.5 | 23.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.6 | 65.3 | 64.0 | 70.8 | 58.9 | |
| 缺钱天数（天） | 19.1 | 32.4 | 47.4 | 59.4 | 67.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.3 | 4.2 | 10.2 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.3 | 9.0 | -28.4 | -85.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.7 | 127.5 | 5.9 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.0 | 288.7 | 257.4 | 223.7 | 335.2 | |
| 流动比率（%） | 151.3 | 291.4 | 259.8 | 230.3 | 350.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 31.3 | 32.7 | 34.7 | 23.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.7 | 426.3 | 402.2 | 356.8 | 324.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.0 | 42.0 | 29.9 | 34.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.7 | 139.4 | 133.8 | 134.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.7 | 11.2 | 4.6 | 5.1 | -- |
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