资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 22.5 | 17.3 | 8.1 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 22.6 | 23.5 | 16.9 | 13.8 | |
| 存货（%） | 17.4 | 16.3 | 13.8 | 13.6 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 65.6 | 58.4 | 45.0 | 46.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 34.4 | 41.6 | 55.0 | 53.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 15.0 | 17.5 | 10.3 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 23.2 | 32.3 | 40.6 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 72.3 | 62.4 | -- | 47.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 6.7 | -1.1 | -0.8 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.8 | 10.0 | -1.7 | -1.4 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190.9 | 119.5 | -34.1 | -33.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.8 | 37.0 | 33.2 | 32.7 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 7.6 | -2.8 | -2.8 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 25.1 | 28.6 | 34.6 | 35.0 | 29.9 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 7.2 | -1.6 | -1.2 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 186.7 | 198.0 | 233.8 | 220.6 | 188.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.1 | 93.6 | 118.5 | 109.4 | 72.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 93.6 | 104.3 | 115.3 | 111.2 | 115.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.6 | 94.2 | 125.6 | 111.0 | 84.8 | |
| 缺钱天数（天） | 98.1 | 103.8 | 108.2 | 109.6 | 103.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 17.0 | -2.1 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.2 | -25.6 | -136.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.2 | 94.9 | -5.5 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.0 | 212.7 | 138.1 | 77.5 | 69.5 | |
| 流动比率（%） | 169.0 | 282.8 | 180.8 | 110.9 | 108.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.8 | 11.3 | -3.6 | -1.3 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 27.7 | 37.6 | 46.2 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.6 | 303.1 | 210.8 | 135.8 | 133.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.4 | 7.9 | 6.9 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 58.8 | 47.0 | 32.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.9 | -26.7 | -9.0 | -46.2 | -- |
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