资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.2 | 54.5 | 70.4 | 45.4 | 37.5 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | |
| 存货（%） | 17.1 | 14.3 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 9.7 | 15.1 | |
| 流动资产（%） | 78.4 | 76.1 | 82.1 | 66.2 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.6 | 23.9 | 17.9 | 33.8 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 3.9 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 19.5 | 9.7 | 8.0 | 8.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.7 | 80.5 | -- | 91.3 | 90.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.4 | 25.9 | 9.1 | 3.6 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 44.3 | 34.6 | 10.5 | 4.0 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 44.4 | 33.8 | 8.5 | 2.7 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 492.1 | 527.6 | 231.0 | 101.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.3 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 46.0 | 41.4 | 39.3 | 37.2 | 32.9 | |
| 营业利润率（%) | 39.1 | 40.9 | 31.2 | 24.8 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 10.3 | 10.1 | 12.0 | 21.6 | |
| 净利率（%) | 40.3 | 44.5 | 29.5 | 22.9 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 5.6 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 153.4 | 169.7 | 203.8 | 300.5 | 271.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 108.7 | 122.7 | 27.6 | 10.4 | 11.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.4 | 3.0 | 13.2 | 35.3 | 33.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 150.1 | 166.8 | 190.5 | 265.2 | 238.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.4 | 57.2 | 108.4 | 169.9 | 149.8 | |
| 缺钱天数（天） | 107.0 | 112.5 | 95.3 | 130.6 | 122.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.6 | -2.9 | -22.4 | -35.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.9 | 1.4 | -40.8 | -48.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.4 | 31.5 | 99.4 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.1 | 316.9 | 772.0 | 738.8 | 672.8 | |
| 流动比率（%） | 250.6 | 390.2 | 845.8 | 830.1 | 748.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 479.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.3 | 19.5 | 9.8 | 8.7 | 9.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 507.9 | 462.8 | 654.3 | 604.0 | 543.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.8 | 86.0 | 61.3 | 80.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 177.5 | 149.0 | 114.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.7 | 14.2 | -3.7 | 1.3 | -- |
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