资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 36.0 | 61.0 | 31.0 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 25.4 | 24.0 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 5.4 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 64.4 | 63.3 | 74.2 | 49.7 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.6 | 36.7 | 25.8 | 50.3 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 7.7 | 3.7 | 7.6 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 19.7 | 8.1 | 17.1 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 79.6 | 91.0 | -- | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.7 | 15.8 | 8.9 | 6.7 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.6 | 20.9 | 10.3 | 7.7 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 19.5 | 9.4 | 6.8 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 155.0 | 107.4 | 73.6 | 66.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 32.3 | 33.8 | 32.7 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 31.1 | 24.8 | 23.7 | 22.8 | 22.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 11.5 | 13.3 | 17.3 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 27.1 | 21.3 | 20.8 | 20.0 | 19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 10.1 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 198.2 | 188.4 | 208.5 | 188.6 | 184.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.7 | 39.2 | 52.7 | 50.5 | 41.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.8 | 9.3 | 6.9 | 7.2 | 8.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 183.4 | 179.1 | 201.5 | 181.4 | 175.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.0 | 62.3 | 66.9 | 95.2 | 99.0 | |
| 缺钱天数（天） | 137.2 | 126.1 | 141.6 | 93.4 | 85.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.5 | 18.8 | -13.8 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.7 | -5.0 | -17.7 | 3.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | 39.1 | 94.8 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.4 | 198.9 | 784.8 | 224.3 | 197.3 | |
| 流动比率（%） | 223.5 | 320.5 | 917.7 | 291.8 | 258.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 20.4 | 9.0 | 17.9 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.2 | 268.3 | 416.3 | 410.4 | 409.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.0 | 73.7 | 99.6 | 73.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 69.9 | 75.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.3 | 17.1 | 6.7 | 12.5 | -- |
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