资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 39.9 | 63.4 | 63.8 | 53.5 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 18.0 | 8.8 | 7.0 | 8.2 | |
| 存货（%） | 40.9 | 26.3 | 18.2 | 13.8 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 87.9 | 89.3 | 93.2 | 87.3 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.1 | 10.7 | 6.8 | 12.7 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.6 | 27.8 | 12.1 | 7.7 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 35.1 | 15.6 | 9.5 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 63.1 | 83.5 | -- | 90.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.2 | 12.1 | 7.0 | 2.4 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.2 | 20.0 | 9.3 | 2.8 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.8 | 19.3 | 8.5 | 1.4 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 149.1 | 147.6 | 98.3 | 30.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 28.7 | 30.9 | 25.8 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 12.0 | 9.1 | 5.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 17.0 | 19.0 | 23.3 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 9.9 | 7.8 | 4.9 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.6 | 16.7 | 19.9 | 14.8 | 13.8 | |
| 完整生意周期（天） | 167.3 | 193.9 | 176.5 | 218.4 | 217.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.2 | 55.0 | 50.4 | 58.5 | 60.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 107.1 | 138.9 | 126.1 | 159.9 | 156.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.0 | 122.3 | 107.5 | 98.7 | 70.6 | |
| 缺钱天数（天） | 60.4 | 71.6 | 69.0 | 119.7 | 146.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.8 | -9.2 | 0.3 | -34.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 79.9 | -1.7 | -23.6 | -64.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.3 | 21.7 | 103.4 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.9 | 179.4 | 479.0 | 771.8 | 790.9 | |
| 流动比率（%） | 224.3 | 254.2 | 595.6 | 916.3 | 944.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 202.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 36.9 | 16.5 | 10.0 | 9.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 701.6 | 1060.3 | 2440.0 | 2707.2 | 777.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.8 | 57.1 | 8.7 | 51.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 113.9 | 181.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.8 | 24.3 | -1.2 | 4.8 | -- |
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