资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.2 | 0.4 | 7.5 | 6.9 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 25.4 | 33.5 | 33.2 | 33.3 | |
| 存货（%） | 8.1 | 9.1 | 6.7 | 5.1 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 38.4 | 43.2 | 51.0 | 48.6 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.6 | 56.8 | 49.0 | 51.4 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 19.0 | 9.2 | 10.2 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 41.0 | 48.7 | 21.4 | 15.9 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 2.8 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 48.5 | 76.9 | -- | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 11.4 | 6.9 | 5.1 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.5 | 22.3 | 10.6 | 6.4 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.9 | 17.7 | 9.8 | 6.1 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.8 | 131.7 | 82.8 | 65.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 30.4 | 26.8 | 21.7 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 16.5 | 11.9 | 11.1 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 12.7 | 13.2 | 10.8 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 18.7 | 14.1 | 11.1 | 9.4 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 192.1 | 168.1 | 238.7 | 274.7 | 252.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.9 | 112.0 | 176.7 | 224.1 | 211.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 6.5 | 5.9 | 7.2 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 76.2 | 56.1 | 62.0 | 50.6 | 40.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.5 | 114.2 | 107.5 | 82.9 | 84.3 | |
| 缺钱天数（天） | 73.6 | 53.9 | 131.3 | 191.8 | 167.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.4 | 44.5 | 1.2 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.7 | 8.9 | -26.9 | -6.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.8 | 16.9 | 111.7 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.8 | 70.0 | 206.7 | 272.6 | 215.6 | |
| 流动比率（%） | 93.7 | 88.8 | 237.8 | 304.9 | 240.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 6.8 | 7.4 | 26.7 | 53.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 51.5 | 23.1 | 18.7 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.7 | 99.3 | 178.3 | 179.8 | 164.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.7 | 11.7 | -43.1 | 57.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 17.6 | 27.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.2 | -50.5 | -62.7 | -3.4 | -- |
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