资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 34.3 | 48.6 | 34.3 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 37.8 | 26.2 | 30.6 | 31.8 | |
| 存货（%） | 8.7 | 10.6 | 8.9 | 12.6 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 84.4 | 85.1 | 78.8 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 15.6 | 14.9 | 21.2 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 6.0 | 4.8 | 2.8 | 3.4 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 92.9 | 96.2 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 23.9 | 12.2 | 5.5 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 25.9 | 12.9 | 5.7 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 25.9 | 12.7 | 5.2 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.0 | 184.3 | 145.4 | 59.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 74.3 | 77.0 | 71.3 | 62.3 | 59.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.3 | 71.9 | 50.5 | 29.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | 49.4 | 24.9 | 25.0 | 33.6 | 63.8 | |
| 净利率（%) | 26.0 | 75.8 | 47.8 | 27.7 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 3.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 679.7 | 889.9 | 899.3 | 1050.2 | 1557.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 307.1 | 397.5 | 430.3 | 523.5 | 751.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 372.5 | 492.4 | 468.9 | 526.6 | 806.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.6 | 12.6 | 35.9 | 84.4 | 59.1 | |
| 缺钱天数（天） | 658.1 | 877.2 | 863.3 | 965.8 | 1498.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.0 | 20.6 | 31.7 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.3 | 206.8 | -7.5 | -40.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 154.4 | 29.8 | 95.6 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1227.2 | 1543.2 | 2758.0 | 1948.3 | 933.8 | |
| 流动比率（%） | 1372.4 | 1764.8 | 3078.8 | 2319.8 | 1184.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 538.9 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 7.1 | 3.8 | 4.9 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2108.9 | 1608.6 | 2167.3 | 854.4 | 455.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 122.1 | 61.1 | -12.9 | -28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 34.3 | 23.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | 2.9 | -2.4 | -4.8 | -- |
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