资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 59.8 | 58.7 | 40.1 | 40.8 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 17.4 | 15.7 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 64.7 | 64.8 | 60.9 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 35.3 | 35.2 | 39.1 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 23.7 | 24.8 | 25.7 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 75.9 | -- | 73.6 | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 9.9 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 9.2 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.8 | 68.3 | 51.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 22.7 | 19.1 | 18.8 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 18.4 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 17.1 | 14.1 | 13.0 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 32.7 | 26.5 | 23.7 | 17.4 | 15.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.0 | 27.7 | 27.3 | 45.2 | 57.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.4 | 13.2 | 13.4 | 8.1 | 6.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.2 | 27.4 | 35.2 | 39.0 | 39.1 | |
| 存货周转天数（天） | 21.3 | 13.3 | 10.4 | 9.4 | 9.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.0 | 28.2 | 30.1 | 24.4 | 19.8 | |
| 缺钱天数（天） | 4.7 | -1.8 | -6.4 | -6.9 | -4.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.5 | 14.7 | 4.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -14.4 | -10.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 80.9 | 6.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.2 | 270.2 | 258.0 | 234.5 | 252.5 | |
| 流动比率（%） | 138.7 | 273.4 | 261.3 | 237.5 | 256.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 24.1 | 25.2 | 26.4 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.8 | 278.1 | 280.4 | 248.3 | 243.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | 36.1 | 21.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 155.4 | 234.4 | 237.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.2 | 10.1 | 6.8 | -- | -- |
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